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政策加大5G等科技项目支持 5G ETF获加仓概念股逆市走强

TIME:2020-03-26   click:

在全球疫情状况堪忧、海外股市频频罕见大跌纷纷进入技术性熊市,A股市场也受到波及,震荡在所难免。此番被美股剧烈波动拖下水的A股,虽然目前走势相对独立,但整体跌幅也不小,尤其最受重挫的便是众多科技股。

当前,上证综指已经再度跌到2700点水平,基本也回到了2020鼠年开市首日大跌后的点位。在市场情绪持续低迷的情况下,部分高高在上的科技股也难免跳水跟跌。虽然在上个月,市场就有不少提醒科技股估值存在偏高风险的声音,且部分机构也在讨论风格切换的问题;但从主动偏股基金近期业绩表现看,多数基金经理在这一轮科技股调整中,并未能提前“逃顶”。

不过,值得注意的是,即便当前个股股价和公司一季度业绩波动较大,仍有大量资金源源不断流入科技类ETF基金,尤其基金份额净增长前三的股票型ETF均属科技类,分别是华夏5G ETF、半导体芯片ETF和银华5G ETF。

今年以来,由于科技股的火爆,基金公司普遍趁热打铁力推科技类新基金,垂涎科技股行情的热钱大量涌入新基金发行市场,基金公司也希冀借助科技股行情在发行市场迅速做大资金规模。而3月份以来,伴随新冠肺炎疫情在海外快速蔓延,叠加原油价格大跌,国内外股市出现罕见波动。

在股市巨震中,大量资金借道股票交易型开放式指数基金(ETF)入市。虽然部分科技公司已经出现泡沫成分,但从目前政策方向来看,市场中长期依旧会坚持选择投资科技方向。

数据显示,截至3月20日收盘,近一周有近340亿元资金借道股票ETF入场;近两周的10个交易日中,沪指跌幅接近10%,净流入资金达到475亿元。3月份以来,累计有433.62亿元资金涌入股票ETF;同期总份额从3814.57亿份增至4157.09亿份,增幅约为9%。而3月份以来的15个交易日,股票ETF净流入资金超过430亿元,其中325亿流向了科技类ETF。

另外,从资金流向看,3月份场内资金持续涌入泛科技ETF,沪深300、上证50、创业板指等大盘宽基龙头也得到资金的青睐。本月以来净流入资金超过10亿元的11只股票ETF中,科技主题ETF占7只。其中,华夏中证5G通信主题ETF净流入资金124.39亿元,该基金规模也从2月底的216.06亿元增至302.68亿元,成为首只规模突破300亿元的行业ETF。华夏国证半导体芯片ETF、华泰柏瑞沪深300 ETF两只基金净流入也超过60亿元。

在A股近期持续震荡回落,同时叠加外围市场风云不断的影响之下,科技类5G ETF仍能获得如此大幅的加仓,可见资金对于5G板块可谓厚爱有加。

事实上,今年以来,高层密集出台政策强调以5G为首的新基建,工信部和运营商调研建设实施方案并明确年内提前完成原定5G建设计划。在宏观经济和就业压力下,政策引导资源趋向新型基础设施,有望加快加大投入。5G网络处于新基建核心地位,未来十年会对GDP产生庞大的直接或间接拉动,带动上游产业链变革的同时,也将激发数字经济全面兴起。既解决流量非线性增长压力又具备强大的外部效应,国内5G投建快速向上将十分确定。

3月17日,中央重要会议指出,要对“互联网 ”、平台经济等加大支持,壮大数字经济新业态,依托工业互联网促进传统产业加快上线上云,发展线上线下融合的生活服务业,支持发展共享用工平台。市场分析认为,数字经济的蓬勃发展依托于以5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等在内的“新基建”。而除了“新基建”政策加持外,中国证券报近期报道称,国家大基金二期将于3月底开始实质投资。

3月21日,科技部发布《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》,共推出9个方面18条具体措施,包括启动实施“科技助力经济2020”重点专项、实施科技型中小企业创新发展行动等。措施提出,大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通信等重大科技项目的实施和支持力度,突破关键核心技术,促进科技成果的转化应用和产业化,培育一批创新型企业和高科技产业,增强经济发展新动能。

3月23日,国家发改委表示,下一步,将持续深入推进“互联网+”行动,加快数字经济创新发展试验区建设,积极运用中央预算内投资等各方面资金,加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用,加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业,加快改造我们的传统产业,促进平台经济、共享经济持续健康发展,培育更多的经济和就业新增长点。

近日国内相关政策消息面上一些动向可能对资金流入5G板块的信心有所加持。在此背景下,5G为代表的科技类个股再度成为市场关注的热点。

关于投资机会,博时基金尹浩认为,上游机会主要是5G基站建设,主设备商将率先受益,包括可以提供基站、传输和核心网传输设备的设备商;在5G建网阶段,上游模块和元器件类公司需求相对确定,且业绩更有弹性,重点关注滤波器、PCB、天线和光模块的需求增长;中游终端方面,5G手机规模量产将会带来大量手机基带芯片、射频前端芯片、天线的需求,关注相关设备制造商;下游的应用方面,目前依然在探索期,预计媒体娱乐消费升级机会较大。

天风证券也认为,5G明确为工业互联网基础支撑之一,看好5G的发展带动工业互联网产业发展。国家级政策重视下,再次预判下一步各地方有望出台资金性政策,进一步推动产业发展。拉长时间看,一批新兴产业、高新技术行业的龙头公司,将长期受益于5G引领的新一轮科技周期。

市场表现方面,A股三大指数早盘大幅低开,创业板指一度跌超4%,但5G板块逆势走强,盘中多只概念股涨停,带动创业板指探底回升,市场情绪逐步回暖。截止午间收盘,宜通世纪(300310-CN)、国脉科技(002093-CN)、威创股份(002308-CN)、汇源通信(000586-CN)、科信技术(300565-CN)、万马科技(300698-CN)等多股拉升封涨停板,世纪鼎利(300050-CN)、奥维通信(002231-CN)、中富通(300560-CN)等多股逆市大涨超7%,广哈通信(300711-CN)、纵横通信(603602-CN)、武汉凡谷(002194-CN)等亦大幅跟涨超5%。

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